浙商进取:2015年半年度报告_基金频道

浙江Shangh提纲保密的使就职基金半年度说闲话

浙江Shangh提纲保密的使就职基金半年度说闲话

2015年06月30天

基金乘务员:浙江招商基金训练库存稍许地公司

基金托管人:华夏倾斜飞行库存库存稍许地公司

送出日期:2015年08月26日

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浙江Shangh提纲保密的使就职基金半年度说闲话

§1 要紧点明和目录簿

要紧点明

基金干练的人董事会、董事保证书不存在虚伪教训的记载。、给错误的劝告性陈说或

有意义的事物小姐,愿意的的可靠性、精密和整整性承当个人和协同法度责。本半

超越三分之二的孤独董事签字了年度代表。,并由董事会主席发出。

基金托管人华夏倾斜飞行库存库存稍许地公司由于本控制,2015年8月24日检验

本说闲话说话中肯财务目的、净值表示、获利分派境况、财务会计任务说闲话、使就职结成说闲话等。

愿意的,保证书审察愿意的不存在虚伪记载、给错误的劝告性陈说或有意义的事物小姐。

基金干练的人许诺老实言而有信、殷勤的尽职的债务操作与训练根本的,但缺少保证书按照。

黄金必定是有利可图的。。基金的过来表示反对票代表其逼近的业绩。。使就职是有风险的,使就职者起步的使就职

在作出决议先发制人,你宜注意的读懂为了F的招股阐明书。。

本说闲话说话中肯财务教训未被审计。

今天说闲话期自2015年1月1日起至2015年6月30天止。

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目录簿

要紧点明 ………………………………………………………….. 2

§2 基金引见 …………………………………………………………….. 5

基金基本境况 ………………………………………………………. 5

基金形容 ………………………………………………………. 5

基金乘务员和基金托管人 ……………………………………………… 6

教训发行办法 ………………………………………………………. 7

安宁中间定位材料 ………………………………………………………. 7

§3 次要财务目的与基金净表示 …………………………………………….. 7

次要会计任务信息和财务目的 ……………………………………………… 7

基金净表示 ………………………………………………………. 8

§4 干练的人说闲话 …………………………………………………………… 9

基金干练的人和基金干练的人 ……………………………………………. 9

基金干练的人在基金音延逗留基金事情的申报 …………………………. 10

署长在说闲话音延均等的时机的特别申报 ………………………………. 10

基金干练的人的使就职谋略与业绩表示 …………………………. 11

总合经济学的训练者、保密的行情与个人造成走势预示 ……………………….. 11

基金干练的人对基金估值换异的陈说 …………………………….. 11

说闲话音延基金获利分派的训练者注记 ………………………………. 12

§5 受托者说闲话 ………………………………………………………….. 12

说闲话期内基金受托者逗留境况的阐明 ………………………………… 12

受托者逗留基金的使就职和运作、净值计算、获利分派等解说。 ….. 12

受托者财务教训及安宁愿意的的可靠性、精确整整的评论 …………. 12

§6 半年度财务会计任务说闲话(产生断层审计) …………………………………………. 12

财务状况表 ……………………………………………………….. 12

获利表 …………………………………………………………… 14

主宰者合法权利变动表(净基金有价值) ……………………………………….. 16

形成正文 …………………………………………………………. 17

§7 使就职结成说闲话 ………………………………………………………… 45

端子基金结成 ………………………………………………. 45

7.2 说闲话端子按欲望花色血统的一份使就职结成 ……………………………………. 45

7. 按公允有价值求出比值排序的主宰一份使就职的详述 ……. 46

说闲话期一份结成的有意义的事物交替 ……………………………………… 56

端子使结合血统花色血统使结合结成 ……………………………………. 58

各种细节行列前五位使结合使就职按恰当的VA求出比值行列 …………… 58

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片刻的使就职各种细节的主宰资产背衬保密的花色血统亲 ……… 58

前五大贵金属使就职各种细节 ……… 58

五年末签署权证的各种细节 …………… 58

0 大约股指将来时的市中资这笔资产使就职结尾的注记 ……………………………. 59

1 基金年末使就职财政俗僧债券将来时的市的使关心注意事项 ……………………………. 59

2 使就职结成说闲话正文 …………………………………………………. 59

§8 基金拥有人教训 ……………………………………………………. 60

端子基金拥有人美国昆腾公司及拥有人构造 ………………………………….. 60

端子上市基金流行音乐十大畅销唱片拥有人 …………………………………………… 60

8.3 基金乘务员职员在年末前拥有基金 …………………………….. 61

基金雇工拥大约敞开式基金的总共用视野 ………………. 61

§9 敞开式基金的股权变动 …………………………………………………… 62

§10 有意义的事物事件揭露 ………………………………………………………… 62

基金共用拥有人大会决议 ……………………………………………. 62

基金乘务员、基金特派机构托管机构次要权杖变动境况 ……………….. 62

关涉基金干练的人、基金造成、基金托管事情诉诸法度 ………………………… 63

基金使就职谋略的找头 ……………………………………………….. 63

会计任务师事务所审计资产 …………………………………… 63

乘务员、受托者及其高级乘务员员的审察、处分 …………………….. 63

基金公司撕碎的保密的公司市单位的使关心境况 ……………………………… 63

安宁有意义的事物事件 …………………………………………………….. 64

§11 备查包装目录簿 ……………………………………………………….. 66

1 备查包装目录簿 …………………………………………………….. 66

1 付栅栏所在地 ………………………………………………………… 67

请教办法 ………………………………………………………… 67

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§2 基金引见

基金基本境况

基金专门名称 浙江、上海、深圳300级保密的使就职基金

基金缩写 浙江商人的上海深圳300倡导者的花色血统

音节缩写 浙江商人的300

基金主加密 166802

基金运作办法 和约开始整队

基金和约见效日期 2012年05月07日

基金乘务员 浙江招商基金训练库存稍许地公司

基金托管人 华夏倾斜飞行库存库存稍许地公司

说闲话端子基金总备有 37,546,

基金和约关闭期限 无限期

有基金共用上市的保密的市所 深圳保密的市所

上市日期 2012-07-13

浙江、Shang、上海和深圳300倡导者

使从属提纲基金的基金缩写 浙商波动 浙商进取

提纲

次级变化资产的市加密 150076 150077 166802

说闲话期完毕时次级提纲基金的共用

5,812, 5,812, 25,921,870.53

额总数

基金形容

基金采用倡导者化使就职办法。,经过枯燥的的使就职纪律

绳捆索绑与定量风险训练,设法获得学科目的的无效性

使就职目的

如下,赚得类似地参照全部剧目恢复原来信仰的人和安宁特定节日等用的仪式RET的恢复原来信仰的人

进项。

这笔资产采用消沉倡导者使就职法,依上海和深圳的一份调解

鉴于300目的参照附加加重值于的目的结成安排,并由于公以为优秀的

倡导者身分一份的交替及其附加加重值于应苗条的,竭力防护装置

使就职谋略

日相等地如下长出分枝绝对不超越,年如下背离

不超越4%。

当怀胎的成份股被苗条的而成份股、增发、分

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当白色注意举动,或因基金的申购和妥善处置等对这笔资产如下

当根底目的的发作影响可能性发作发作影响时,或许由于相当多的特别境况

当移动性缺乏时,未能无效繁殖或因安宁原文繁殖

如下目的目的,基金干练的人可以训练他们的使就职结成

特定节日等用的仪式的帮忙和帮忙,并辅之以股指将来时的等将存入倾斜飞行衍生产

货物使就职训练等。,在稍许地视野内把持如下背离。

管理参照 上海深圳300倡导者进项率* 95%倾斜飞行同性存款利钱率*5%

该基金是如下倡导者的一份基金。,有昭著倡导者担任守队队员的

外表风险进项特点,怀胎风险与怀胎进项高于钱币。

行情基金、使结合基金与混合型基金。与此基金划分

风险进项特点

从两种基金的一份看,浙商波动共用具有低风险、

赋税开销绝对波动的特点;浙商进取共用具有高风险、高

想要开销特点。

基金是如下倡导者

的一份型基金,具

浙商波动共用 浙商进取共用 类似地公以为优秀的全部剧目

次级提纲基金的风险进项特点 具有低风险、收 具有高风险、高 的风险进项特点,

征 益绝对波动的 怀胎进项的特 怀胎风险与怀胎

特点。 征。 进项大于钱币行情

基金、使结合型基金

混合基金。

基金乘务员和基金托管人

举行控告 基金乘务员 基金托管人

专门名称 浙江招商基金训练库存稍许地公司 华夏倾斜飞行库存库存稍许地公司

姓名 周文真 徐浩光

许诺教训发行

联系以电话传送 0571-28191875 010-85238982

信箱 wenzhenzhou@zsfund.com bjxhg@hxb.com.cn

4000-679-908/021-60359

客户效劳以电话传送 95577

000

副本 0571-28191919 010-85238680

浙江省杭州市环城区 现在称Beijing东城区立国门内大学人员

流露地址

北路1801, 208室。 22街

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浙江省杭州市焦宫路18号

现在称Beijing东城区立国门内大学人员

任务地址 1世界交换组织除英国外的欧洲国家感情

22街

D区606室6层。

邮递区号 310012 100005

法定代理人 肖风 吴建

教训发行办法

基金选择的教训发行报纸

《奇纳河保密的记录、《上海保密的记录、《保密的时报》

专门名称

在基金的半年度说闲话中颁发

训练员网站

筹划基金半年报 基金乘务员和基金托管人的寓所

安宁中间定位材料

举行控告 专门名称 任务地址

毕马威威华珍会计任务师事务所(特别) 上海市土布西路1266横横四四方方地50号

会计任务师事务所

普通伙伴相干制) 楼

流露注册机构 奇纳河保密的注册结算稍许地责公司 现在称Beijing西城区清平桥街17号

§3 次要财务目的与基金净表示

次要会计任务信息和财务目的

单位:人民币元

3. 周期性信息和目的 说闲话期(2015年01月01天- 2015年6月30天

现阶段赚得决定性的 28,089,

相干上地期获利 13,654,

额外的相等地基金共用现期获利

流动资产额外的相等地净获利

现阶段利率期货增长速率

3. 端子信息和目的 说闲话端子(2015年6月30天)

端子可分派获利 22,834,684

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端子可分派资产的分享进项

端子资产净值 57,784,

端子利率期货共用 0

.3 积聚完毕倡导者 说闲话端子(2015年6月30天)

基金共用累计净值增长速率

注:是你这么说的嘛!基金业绩目的除T,敞开式基金妥善处置费、

基金替换费等。,费核算后的现实开销程度在昏迷中图。现阶段赚得决定性的指基金相干上地期利钱开销、

使就职进项、安宁开销(除公允有价值变动所得)留存下的,现期获利赚得。

开销与公允有价值变动的进项。

端子可分派获利,采用未分派获利和未分派获利的最底下的赚得切开

末留存下的,产生断层今天发作的次数)。

基金净表示

3. 基金共用净值增长速率及其与声画同步管理参照进项率的相干上地

业绩比

共用净 业绩比

共用净 较参照

值增长 较参照

阶段 值增长 进项率 ①-③ ②-④

率公以为优秀的 进项率

率① 公以为优秀的差

差② ③

过来若干人月 -5% 3.33% -7% 3.32% -0.78% 0.01%

过来学期 0% 7% 9.99% 8% 0.41% -0.01%

过来六点月 4% 5% – -0.01%

过来年 98.55% 1.73% 99.71% 1.75% -6% –

过来三年 76% 1.41% 77.25% 1.42% -1.99% -0.01%

自基金和约见效日期起

到目前为止(07/05/2012) 61.47% 1.40% 8% –

天- 2015年6月30天

注:这笔资产的管理参照:上海深圳300倡导者进项率* 95%倾斜飞行同性存款利钱率*5%。 基金资产有效地利用

区位求出比值成为静态交替换异中,资产有效地利用求出比值必要重行抵消以内容必要条件,参照倡导者

每日按95%、5%的求出比值采用再抵消,后来地经过计算通行参照倡导者的工夫序列。。

3. 自基金和约见效以后基金共用累计净值增长速率变动及其与声画同步管理参照收

利钱率变动的相干上地

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100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

2012-05-07 2012-10-12 2013-03-27 2013-09-05 2014-02-25 2014-08-04 2015-01-15 2015-06-30

浙江商人的上海深圳300倡导者的花色血统 基金参照

注:1、这笔资产基金和约见效日期为2012年5月7日,基金和约见效日期至今天说闲话期端子,基金无效期

先前满年了。。

2、该基金的贮存器期为6个月。,从2012年5月7日到2012年11月6日,卧病端子,资产有效地利用求出比值为

协同基金和约同意。

§4 干练的人说闲话

基金干练的人和基金干练的人

4. 基金干练的人及其基金训练经验

浙江招商基金训练库存稍许地公司(缩写“浙商基金”)经奇纳河保密的监视训练使服役(证监许

梅(2010)1312同意,2010年10月21日达到。本公司合股为浙商保密的稍许地责公司。、

联通本钱训练库存稍许地公司、养生堂库存稍许地公司、浙江浙丹新集团库存稍许地公司,四名合股外出

7500万元,公司流露本钱为人民币3亿元。。流露所在地是浙江省杭州市。

由于2015年6月30天,浙江招商基金训练五只敞开式基金——Zhejiang Merchants Chao

保密的使就职基金、浙江商人的集合混业保密的使就职的新想法、浙江商人的上海深圳300倡导者的花色血统保密的使就职基

金、浙江招商巨盈信誉使结合保密的使就职基金、浙江商人的集合使随潮水漂行分派混合保密的的谋略。

4. 基金干练的人(或基金干练的人组)和课本简介

从事基金的基金乘务员 保密的从

姓名 业务 阐明

供职日期 离任日期 业年龄限制

这笔资产 2012年05月 2015年04月 关永翔绅士,现在称Beijing大学人员黄金

关永祥 11

的基金 07日 03日 融学硕士,奇纳河科学院沉思生的

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干练的人、公 软件sex apple 性感工学硕士

司谋略 士。华泰保密的库存稍许地公司

开发部 限公司、太阳保密的稍许地责公司

副总经理监、 当权派沉思员,俗僧依赖于基金

首座金 训练库存稍许地公司美国昆腾公司战术沉思

嗅出工程 究员,国联基金训练包罗

师、使就职 库存稍许地公司定量战术沉思者。

方针决策使服役

员会委

员。

这笔资产

的基金

倪泉胜绅士,上海交通

干练的人,公

2015年03月 学将存入倾斜飞行学博士。逐次

倪全胜 司 一份 - 4

30天 基金训练沉思部

使就职部

沉思员、高级沉思员。

副总经理经

理。

基金干练的人在基金音延逗留基金事情的申报

说闲话期内,基金乘务员枯燥的逗留保密的使就职基金法等控制、证监

国会控制与基金和约,比照老实信誉、殷勤的尽职的债务操作与训练根本的,在严

论把持风险的上述各点,追求基金共用拥有人的姣姣者创利润。说闲话期内,基金运作一体化

法合规,不伤害基金共用拥有人创利润的行动。

署长在说闲话音延均等的时机的特别申报

4. 均等的时机体系的管理

为了公以为优秀的均等的时机行动,防护装置使就职者法定合法权利,据中华人民共和国保密的使就职基金

靳法、保密的使就职基金训练公司训练办法、保密的使就职基金训练公司均等的时机体系

训练看等法度、法规控制,公司规定了有关的的均等的时机体系。。在使就职方针决策层面,本

公司管理使就职方针决策使服役员会指挥者下的使就职结成干练的人许诺制,地区训练变化多的类型的使就职结成

理、孤独方针决策;在事务评分,管理集合市体系,达到恰当的交换分派体系,确保每若干人

使就职结成享受恰当的的市时机,枯燥的取缔变化多的使就职结成私下的创利润转变。;测量图与把持

评价层面,本公司金嗅出工程集合将每日审察当天的使就职市,市所的变化多的使就职结成

用同样的的办法监控市时机和价钱差别,同时,变化多的的使就职结成正对付着

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同样的市时机与价钱差别辨析。

说闲话期内,这笔资产未发作违背均等的时机体系的行动。

4. 非常市行动的特别塑造

市所开始竞相出高价同日反向市的把持,缺少呈现

交较劣的的单边市量超越该保密的当天卷5%的境况,接管机构也缺少对其举行调查。。

基金干练的人的使就职谋略与业绩表示

4. 说闲话期内基金使就职谋略和运作辨析

这笔资产在说闲话期内经过使就职约束和美国昆腾公司化把持,依基金和约的盘问,经过申请表格

美国昆腾公司辨析技术,资产如下背离素质辨析及瘸的,正的应对行情猛烈交替,持续

把持基金如下背离的竭力,罗盘基金同意的使就职谋略,赚得有关的的使就职目的

的。

4. 基金在说闲话期内的表示

由于2015年6月30天,这笔资产共用净值为元,说闲话期内净值增长速率为,

管理参照进项率为,利率期货增长速率在昏迷中管理参照。这笔资产说闲话

随访音延,日相等地如下长出分枝为0。,年如下背离为,如下背离程度在昏迷中和约最大值。。

总合经济学的训练者、保密的行情与个人造成走势预示

预示逼近的,我们的以为,这一策略发作影响了近期的行情走势。,行情将回归集中。

本面。具有使就职有价值的公司将在行情上找到若干人有理的放置。为了换异会卖得很多使就职。

资时机。

倡导者提纲基金,这笔资产将持续深化沉思每件东西高效的市谋略、风险把持办法,

正的应对大额积存、频繁申购和妥善处置等紧急的的发作影响。

基金干练的人对基金估值换异的陈说

说闲话期内,这笔资产乘务员枯燥的由于奇纳河证监会中间定位控制和基金和约大约估值的商定,

基金拥大约使就职血统估值,这笔资产托管人依法度法规盘问实行估值及净值计

审察责,VA苗条的对基金净资产的发作影响

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中间定位估值创造者、预告审计看并说闲话认为和PA的特定节日等用的仪式性。这笔资产乘务员为

确保评价任务的合规性,造成估值评价使服役,规定了中间定位体系和规章。

滔滔不绝。估值使服役次要许诺基金的有价值评价、方针决策、管理和监视,保证书基金评价

恰当的与有价值有理性。基金干练的人被消除在公司估值使服役要不是。。说闲话期内,染指评价换异

单方私下缺少有意义的事物创利润冲突。。

说闲话音延基金获利分派的训练者注记

依基金和约同意,这笔资产不举行进项分派。

说闲话期内乘务员对这笔资产拥有人数或基金资产净值预警影响的阐明

说闲话期内不存在对这笔资产拥有人数或基金资产净值预警的影响。

§5 受托者说闲话

说闲话期内基金受托者逗留境况的阐明

说闲话期内,这笔资产托管人枯燥的逗留《中华人民共和国保密的使就职基靳法及安宁使关心

法度法规、基金和约和托管同意的控制,尽职尽职实行受托者工作,不存在

若干伤害基金共用拥有人创利润的行动。

受托者逗留基金的使就职和运作、净值计算、获利分派等解说。

说闲话期内,基金干练的人的使就职运作、基金资产净值、获利分派、基金费开销

等担任守队队员,逗留中间定位法度法规的生产率,未发觉伤害基金共用拥有人创利润的行动。今天说闲话期

内,浙江、上海、深圳300级保密的使就职基金未举行获利分派。

受托者财务教训及安宁愿意的的可靠性、精确整整的评论

饲养员思索,由基金乘务员编制并经托管人将一军的这笔资产2015年半年度说闲话说话中肯财

务目的、净值表示、财务会计任务说闲话、获利分派、使就职结成说闲话等。愿意的真实、精密与整整性。

§6 半年度财务会计任务说闲话(产生断层审计)

财务状况表

会计任务正文:浙江、上海、深圳300级保密的使就职基金

说闲话关闭日期:2015年06月30天

单位:人民币元

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本学期完毕 去岁年末

资 产 正文号

2015年06月30天 2014年12月31日

资 产:

倾斜飞行存款 6..1 4,742, 14,826,524.95

结算存货基金 302,219 16,276.52

存出保证书金 84,790.14 66,681

市性将存入倾斜飞行资产 6..2 53,743,238.07 81,640,138

内脏:一份使就职 53,743,238.07 81,640,138

基金使就职 - -

使结合使就职 - -

资产保密的使就职 - -

贵金属使就职 - -

衍生将存入倾斜飞行资产 6..3 - -

价格看涨而买入返售将存入倾斜飞行资产 6..4 - -

应收账户保密的 - -

应收账户利钱 6..5 843 1,228.73

应收账户彩金 - -

应收账户申购款 62,620.36 155,069.24

递延所得税资产 - -

安宁资产 6..6 - -

资产一共 58,936,158 96,705,919.63

本学期完毕 去岁年末

亏空和主宰者合法权利 正文号

2015年06月30天 2014年12月31日

负 债:

短期专款 - -

市性将存入倾斜飞行亏空 - -

衍生将存入倾斜飞行亏空 6..3 - -

分支回购将存入倾斜飞行资产款 - -

周旋保密的 843.66 7,031,859.92

周旋妥善处置 678,683.45 2,164,701.30

周旋干练的人惩罚 60,551 71,372.68

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仓库租金的处置 13,325 15,702.01

周旋推销效劳费 - -

周旋市费 . 96,186 72,689.78

应交税务费 - -

周旋利钱 - -

周旋获利 - -

递延所得税亏空 - -

安宁亏空 6..8 301,881.91 508,080.38

亏空总计的 1,151,466.04 9,864,406.07

主宰者合法权利:

实缴基金 6..9 34,654,323 65,050,889.29

6..1

未分派获利 23,130,361 21,790,627

0

主宰者合法权利总计的 57,784, 86,841,513.56

亏空和主宰者合法权利一共 58,936,158 96,705,919.63

注:说闲话关闭日期2015年6月30天,利率期货共用,基金总备有37,546,份。这笔资产浙

人民币当权派净值,库存总数5,812,份;浙商进取共用净值为元,总备有

5,812,份。

获利表

会计任务正文:浙江、上海、深圳300级保密的使就职基金

今天说闲话期:2015年01月01日-2015年06月30天

单位:人民币元

相干上地期2015年01月01 去岁声画同步比得上的2014

项 目 正文号 日-2015年06月30 年01月01日-2014年06

日 月30天

一、开销 14,544,042.97 -5,052,990.20

1。利钱开销 19,726 18,893.46

6..1

内脏:存款利钱开销 19,726 18,893.46

1

使结合利钱开销 - -

资产保密的化的厉害相干 - -

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浙江Shangh提纲保密的使就职基金半年度说闲话

买卖和囤积将存入倾斜飞行资产

- -

安宁利钱开销 - -

2。使就职开销(丢失)

28,884,449.18 -2,447,329

列)

6..1

内脏:一份使就职进项 28,475, -3,184,130.08

2

基金使就职进项 - -

使结合使就职进项 - -

资产保密的使就职收 6..1

- -

贵金属使就职进项 - -

6..1

衍生器进项 - -

3

6..1

彩金进项 409, 736,803.79

4

三。公允有价值变动开销(丢失) 6..1

-14,435,240 -2,649,930.67

数字供应栏) 5

4。外币进项(丢失)

- -

供应柱)

5。安宁开销(丢失) 6..1

75, 25,373.30

供应柱) 6

减:二、费 889,402.89 847,539

1。干练的人惩罚 332,619.31 388,213

2。仓库租金 73,178 85,407

三。推销效劳费 - -

6..1

4。市成本 233, 68,670.98

7

5。利钱费 - -

内脏:推销和回购将存入倾斜飞行资产开销 - -

6。安宁费 6..1 249,617.01 305,241.71

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浙江Shangh提纲保密的使就职基金半年度说闲话

8

三、获利总数(全损)

13,654, -5,900,529

号供应柱)

减:所得税务费 - -

四、净获利(净丢失)

13,654, -5,900,529

号供应柱)

主宰者合法权利变动表(净基金有价值)

会计任务正文:浙江、上海、深圳300级保密的使就职基金

今天说闲话期:2015年01月01日-2015年06月30天

单位:人民币元

相干上地期

项 目 2015年01月01日-2015年06月30天

实缴基金 未分派获利 主宰者合法权利总计的

一、晚期主宰者合法权利(净基金)

65,050,889.29 21,790,627 86,841,513.56

值)

二、今天经纪易弯曲的发作的资产

- 13,654, 13,654,

净值变动(现期获利)

三、现阶段基金共用的换股

-30,396,56 -12,314,90

净基金有价值变动(净值缩减) -42,711,465.40

6 4

数字供应栏)

内脏:1。基金签署 22,508,681.70 19,385,719.66 41,894,401.36

-52,905,245.8 -31,700,620.9

2。基金妥善处置 -84,605,866.76

6 0

四、相干上地期合股拥有基金共用

分派获利造成的资产净值变动 - - -

(净值缩减以数字供应栏)

五、端子物主合法权利

34,654,323 23,130,361 57,784,

(净基金有价值)

去岁声画同步

项 目 2014年01月01日-2014年06月30天

实缴基金 未分派获利 主宰者合法权利总计的

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浙江Shangh提纲保密的使就职基金半年度说闲话

一、晚期主宰者合法权利(净基金) 103,737,115.0 -10,452,03

93,285,074

值) 9 5

二、今天经纪易弯曲的发作的资产

- -5,900,529 -5,900,529

净值变动(现期获利)

三、现阶段基金共用的换股

-28,079,

净基金有价值变动(净值缩减) 4,247,125.52 -23,832,440.10

2

数字供应栏)

内脏:1。基金签署 2,084,739.85 -345,300 1,739,435

-30,164,305.4

2。基金妥善处置 4,592,422 -25,571,875

7

四、相干上地期合股拥有基金共用

分派获利造成的资产净值变动 - - -

(净值缩减以数字供应栏)

五、端子物主合法权利 -12,105,440.1

75,657,549.47 63,552,109.35

(净基金有价值) 2

形成正文为决算表的组成切开。

本决算表由其次的权杖签字

肖风 唐盛林 唐盛林

————————— ————————— —————————

基金训练公司许诺人 掌管会计任务任务许诺人 会计任务机构许诺人

形成正文

6. 基金基本境况

浙江、上海、深圳300级保密的使就职基金(以下缩写”这笔资产”)经奇纳河保密的监视训练专员

会(以下缩写”奇纳河证监会”)《大约审阅浙江、上海、深圳300级保密的使就职基金募集的批》

保密的接管担保〔2012〕91)审阅,由浙江招商基金训练库存稍许地公司(以下称”浙商基金公司”)按照

《中华人民共和国保密的使就职基靳法及其补足控制和《浙江商人的上海深圳300倡导者的花色血统保密的使就职

基金基金和约》于2012年3月28日至2012年4月27日�

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